Boxi :

Sistemas (Neil)

Tarjeta Naranja :

Consultas: pablo.tur@tarjetanaranja.com.ar

Telefono : 0-810-555-6272
CUIT GIGARED :30-66304517-9
Comercio DA: 102.09541/0

genera : Boxi

presentacion : Tarjeta Naranja Web

Este proceso genera la Rencion/presentacion/Cobro de los clientes adheridos al DA.

Asi esta parametrizado

Se presenta todos los días 18 como día Tope (Salvo por excepciones se puede postergar). Se hace Via Web. La presentacion es siempre dia habil, por ende el dia habil mas cercano al dia 18 del mes, cuado cae fin de semana. Recomiendo siempre que sea el viernes y no el lunes.

Ingreso a boxi –> Cobranzas –> Débito automático –> Rendición

Entidad --> [Elijo la tarjeta de crédito]
Rendir al --> [Dejo la fecha del día]

Presiono Icono [buscar].

Aparecerán estas ventanas

Tomar nota del tota [$] y la cantidad de registros lo necesitaremos al momento de subirla a la Web.

Boxi --> cobranzas --> Débito automático --> Presentación

Entidad --> [Selecciono tarjeta]
Rendición --> [selecciona la rendición correcta, debería de figurar solo 1]
 caso contrario elijan la fecha que generan el archivo.

.

Busco dirección para grabar el archivo:

\tarjeta\ Tarjeta Naranja\mes\DAF_102046814.TXT (nombre fijo, se reemplaza mes anterior)

Guardar los archivos en la carpeta tarjeta naranja.\tarjeta credito\ Tarjeta Naranja\mes\

Ingreso a la Web : https://secure.tarjetanaranja.com.ar/sta/cgi-bin/sta.cgi?Session-task=10

Usuario : ver excel 
Password : ver excel
Entidad: ver excel

Al ingresa Veremos las siguientes Opcion

En esta pantalla, selección la bandeja correspondiente a la actividad a realizar

Bandeja de Entrada:

Para bajar la información que nos envía la Entidad (Rechazos y modificaciones o Novedades)

Bandeja de Salida:

Para subir archivos para la entidad. (Subir el DAF_102046814.TXT - nombre fijo)

Cambiar Contraseña:

Tal cual aclara el nombre es para cambio de Password

Servicios en Líneas :

(Para Comercios Amigos)

Ingresamos a Bandeja de salida y veremos lo siguiente:

Archivo a Enviar: Selecciona el archivo que exportaste de boxi "daf_102095410.txt"

ingrese descripción para anexarle al archivo : "Liquidación MM / AAAA"

Ingrese el importe total : Pones el importe que copiaste, la "," 
la remplazas por "." (no necesita separador x Mil)

Ingrese el numero de comercio: "102095410"

Cuando haya completado los datos solicitados, por favor haga clic sobre 
el boton enviar: Esto te mostrara un nuevo cartel que indicara que recibieron
 bien el archivo, pero eso no indica que aprueben los casos. Esto esta OK.

Presionamos Enviar y veremos que en la pantalla principal de Bandeja de Salida está el archivo que acabamos de subir.

En la Web, ingresamos a bandeja de entrada y descargamos el archivo correspondiente al mes que necesitamos.

La sigla inicial es DAR_XXXXXXXXX --- Rechazos
la sigal inicial dacm-102095410-AAMMDD-AAAAMMDD-HHMMSS -- Son 
los contracargos, bajarlos y cargalos a mano.

Boxi --> Cobranzas --> Débito Automático --> Cobro 

Entidad -->[Selecciono Naranja]
Ordeno por número de abonado

Busco el archivo DAR-XXXXXXXXX y lo cargo en boxi, luego de consultar, me los muestra, le doy “GRABAR”.

Abrimos el siguiente archivo:Armar archivo para enviar a las operaciones

El Excel Finalizado Se envía desde el mail [giga-38], armado del mail:

A :

Administracion Santa fe
Administracion Parana/Crespo
Adminsitracion Posadas
Adminsitracion Resistencia/Corrientes
Adminsitracion Buenos Aires
Administracion Campana
Administracion San Martin y las que surjan nuevas
 

CC:

Gerente operaciones
Jefe sistemas
Jefa Procesos

CO:

Asilva@gigared.com.ar

Asunto:

Rechazos y Modificaciones Tarjeta Naranja  [Fecha Correcta]

Cuerpo del mail:

 
Estimados:
 

                   Se adjunta Excel con los Rechazos y Modificaciones de N° de tarjeta de Naranja correspondiente al último lote de débitos automáticos presentado.
 
Atte.
Analista Facturacion